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TRASSET

treasury management

TRASSET Treasury Management System (TMS)

Il Sistema TRASSET di Treasury Management (TMS - Tesoreria) è l'Applicazione Treasury Management tecnologicamente più innovativa fra quelle attualmente disponibili. Il sistema è la combinazione delle funzionalità business più complete e flessibili e dell'architettura più avanzata e scalabile possibile. La soluzione TRASSET di Treasury è completa di front-, middle- e back office, inoltre di una piattaforma aperta, offrendo alta scalabilità, flessibilità e attività basate su STP (Straight Through Processing). La soluzione TRASSET di Treasury permette lo svolgimento di operazioni complete su retail, corporate, credito, rischi, investimenti e gruppi finanziari. La sua progettazione permette la riduzione dei rischi operativi e facilita i controlli e le verifiche. La soluzione può facilmente essere integrata con sistemi interni ed esterni, come gateway per pagamenti, sistemi di core banking per account management e contabilità generale. I Moduli Supportati: con la possibilità di impiegare strumenti/transazioni standard o specifici:

  • FX (spot e forward)
  • Mercato Monetario (depositi interbancari, repo, FRA, banconote)
  • Titoli (Titoli a sconti, Note, Obbligazioni a tasso fisso o variabile)
  • Prestiti indipendenti, agevolazioni di credito rinnovabili o non rinnovabili
  • Derivati (Futures, Forwards, Opzioni, IRS, FRA, ecc.)
  • IRS - Soluzione di Reporting Bancario Obbligatorio, con la raccolta dei dati da tutti i sottosistemi della Banca, non soltanto dai sistemi TRASSET
  • Supporto per tutti gli Strumenti Islamici conformi alla Shariah
  • L'applicazione TRASSET del Treasury Management appoggia i requisiti speciali della Tesoreria Islamica per

  • Murabaha - Collocamento Interbancario Islamico (Vendite Dilazionate)
  • Tawarruq - Collocamento Islamico dei Clienti (Vendite Dilazionate)
  • Mudaraba
  • Prestiti Interbancari Islamici
  • Investimento Diretto
  • Syndication Islamico
  • SWAP Islamico
  • Forward Islamico
  • Tasso di Interesse SWAP
  • Sukuk
  • Ecc... Sostenuta da:

  • Informazioni sul Mercato in tempo reale attraverso download da Reuters, Bloomberg, oppure da servizi web e interfacce speciali opzionali
  • Gestione delle posizioni in tempo reale
  • Gestione Centralizzata dell'Incasso/Collocamento delle risorse finanziarie
  • Gestione in tempo reale della liquidità con Loro e Nostro account management analitico e riconciliazione del bilancio, compresi i calcoli sul divario tra liquidità e gli interessi richiesti
  • Regolamenti via SWIFT, RTGS locale, e sistemi di cassa di compensazione
  • Il Sistema TMS di TRASSET è adatto per la gestione delle attività treasury di

  • Banche Commerciali (sia tradizionali, sia islamiche)
  • Banche Centrali
  • Agenzie di Debt Management / Ministeri delle Finanze
  • Larghe Imprese
  • Benefici

  • Operazioni Prudenti
  • Le probabilità future vengono presi in considerazione e il sistema calcola automaticamente il loro probabile impatto basandosi sulle informazioni più recenti dei prezzi di mercato.

  • Più basso TCO (Total Cost of Ownership, Costo Totale di Proprietà)
  • La soluzione permette l'applicazione di processi che richiedono meno risorse con il conseguente vantaggio di poter gestire una quantità superiore di affari senza l'incremento corrispondente dei costi.

  • Gestione Avanzata del Rendimento
  • La soluzione offre il servizio BI (Business Intelligence) con una struttura integrata delle capacità eccellenti di Data Analitics e Reporting.

  • Flessibilità & Adattabilità
  • La soluzione altamente parametrizzabile permette alle banche di sfruttare le opportunità commerciali con una flessibilità senza precedenti. Permette ai Clienti e Partner di realizzare indipendentemente nuovi prodotti e servizi in breve tempo. In un mercato competitivo la differenza fra i vincitori e i perdenti è nell'abilità di creare e gestire nuovi prodotti.

  • Efficienza Operativa - Alta Precisione con rischi ridotti
  • Il processo STPe il fatto che le interazioni con Reuters vengono automaticamente registrate e allegate ai deal ticket, aumentano la precisione e riducono i rischi. Con l'aiuto di un solo sistema viene eseguito anche il reporting completo, automatico, inoltre lo stesso sistema può generare automaticamente un grande numero di report obbligatori da inviare alle autorità di supervisione. I dati vengono raccolti da tutti i sottosistemi della banca. Per ulteriori informazioni, scaricate la brochure ‘Il Sistema TRASSET di Treasury Management. *Il controllo per la soluzione TRASSET è stato eseguito da KPMG e Ernst & Young


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